Система Orphus

Последние комментарии

Вход в систему

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Читать в LJ (совместно с upmind.ru)

+ Во френды LJ (совместно с upmind.ru)

Читать в Яндекс-ленте

Поиск по сайтам, с которых собираются RSS-каналы

Loading

Фондовый рынок и я

RSS-материал
Аналитика фондового рынка, прогнозы, комментарии
Адрес: http://fondbirzha.ru
Обновлено: 2 часа 45 минут назад

Обновляем технические цели по парам EURRUB и USDRUB

Пт, 2017-08-18 09:20

С начала текущей недели российская валюта демонстрирует повышение в парах с американской и европейской валютами. Биржевой курс доллара уже просел на 1,07%, а биржевой курс евро на 1,72%.

Причин укрепления рубля было несколько, но и сам фактор перекупленности USDRUB и EURRUB также сыграл не последнюю роль.

Стоит отметить, что национальной валюте удавалось даже игнорировать негативную динамику нефтяных цен, которая также наблюдается с конца прошлой недели. Вчера стоимость эталонной марки Brent опускалась до уровня 50,01$ за баррель.

Я неоднократно упоминала о том, что данный уровень является крайне важным уровнем поддержки, на нем сосредоточено сразу несколько значимых уровней, так например, через этот район проходит линия поддержки растущего тренда, действующего в нефти с 21 июня. Также уровень 50+$ за баррель можно рассматривать как зону теста ранее пройденного наверх тренда на понижение от апреля 2017г.

Если продавцы смогут преодолеть этот уровень вниз, то придется настраиваться на реализацию ширины растущего канала вниз. В этом случае целью спуска станет район 47-47,30$ за баррель.

А значит и уповать на дальнейший рост российского рубля будет сложно. Без поддержки со стороны рынка нефти, удержать рубль от ослабления могут лишь налоговые выплаты. Но самые крупные платежи придутся лишь на 21, 25 и 28 августа. А это значит, что закрытие недели будет полноценно зависеть от динамики цен на нефть.

А на ее техническую картину под занавес недели, как правило, влияют данные по буровым установкам от Baker Huges, которые будут опубликованы в 21-00 МСК. На прошлой неделе общее количество установок сократилось на 5 до 949 штук. И если тенденция по сокращению установок продолжится, то нефть убережет не только себя от снижения, но и даст основание рублю продолжить восходящую коррекцию.

Однако что касается пары USDRUB, то еще вчера она опускалась к уровню в 59 рублей, где находится ближайший уровень поддержки. Ранее я делилась мыслями на счет возможного формирования фигуры «Голова-плечи» на графике этого инструмента. Актуальность данного предположения возрастет при уходе курса за уровень 58,78 рублей. А вот в случае удержания зоны 58,66-58,78 рублей возможен и рост доллара с альтернативным вариантом развития событий — образованием фигуры «Собака Баскервиллей».

Для курса EURRUB, который вчера снижался в район 69,30 рублей, пока просматривается откат до зоны 68,80-69 рублей. Там проходит основной восходящий тренд от апреля 2017г. и располагается 23,6% уровень коррекции по Фибоначчи от роста 59,46-72,10 рублей. И пока евро находится в пределах данного тренда возобновление спроса на валюту вполне вероятно со стремлением пары вернуться в район 72 рублей.

Отменой нового витка роста курса евро станет только пробой уровня 68,60-68,65 рублей вниз.

Анастасия Игнатенко

PS Еще раз информирую вас о том, что до 1-го сентября при подключении услуги «Подписка на персональные рекомендации», вы получаете сразу 2 месяца рекомендаций по цене одного. Акция 2=1 запущена. Подробности акции по ссылке

Обращайтесь! Заявки принимаются при заполнении формы. Торопитесь, время акции ограничено. Не упустите такую возможность.

Техника на стороне роста индекса MICEX PWR, но…

Чт, 2017-08-17 08:55

По просьбе моих читателей заглянула в график давно забытого сектора энергетики — индекса MICEX PWR.

График меня порадовал. Техничный выход вверх состоялся после пробоя линии сопротивления нисходящего тренда от февраля 2017г. При том, что предыдущее падение достигло лишь 38,2% уровня коррекции от роста 904,60-2210,12 пунктов. Явный «бычий» признак.

Сформированный восходящий тренд от 15 июня выглядит довольно перспективно и сейчас его нижняя граница проходит через уровень 1860 пунктов.

На текущий момент индекс торгуется выше всех скользящих средних, а быстрая ЕМА21 на днях пересекла медленную ЕМА100 на днях снизу вверх. Очень многие торговые стратегии на основе скользящих средних, используют такого рода пересечения для входа в позицию.

С учетом того как выглядит график индекса MICEX PWR, дальнейший рост вполне возможен. Недельный фрактал на покупку располагается на уровне 1897,3 пунктов. Сейчас мы выше, но лишь закрытие недели определит истинность данного пробоя.

Район 1900 пунктов не раз выступал в роли важного уровня сопротивления, так например в апреле 2017г. индексу удалось превысить этот рубеж лишь на 20 пунктов, после чего падение возобновилось. Однако тогда сам индекс находился под давлением быстрой скользящей средней ЕМА21 на неделях. Сейчас же этот мувинг остался позади на уровне 1847-1848 пунктов, что тоже плюс.

Очевидным образом получается, что пока индекс MICEX PWR находится выше зоны 1850-1860 пунктов, его шансы на рост остаются высокими.

Но говорить о перспективе роста в диапазон 1980-2010 пунктов, где располагаются максимумы марта и апреля 2017г. актуально только в случае последовательного пробоя уровней 1897,3 и 1928,05 пунктов наверх. Если этого не произойдет, то боюсь, что восходящее движение на этом и заглохнет.

А с учетом того как начинает развиваться ситуация по самому индексу ММВБ, а начал он эту неделю отнюдь не бодро, чаша весов способна качнутся в сторону продавцов довольно скоро.

Вопрос в том, сможет ли индекс MICEX PWR идти в противовес общерыночным настроениям или нет?

Анастасия Игнатенко

PS Дорогие мои читатели, рада сообщить вам, что я запускаю АКЦИЮ 2=1, приуроченную ко Дню Трейдера, которая действует до 1 сентября при подключении услуги «Подписка на персональные рекомендации». Подробности по ссылке.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! 2=1: Два месяца подписки по цене одного

Ср, 2017-08-16 20:21

Дорогие читатели,
У вас есть уникальная возможность получить подписку по услугам «Голубые фишки» или «Голубые фишки+» за половину стоимости!
Для этого необходимо оплатить данные услуги до 1 сентября.

Данная акция приурочена к неофициальному Дню Трейдра в России, 17 августа.

В первом варианте будут приходить рекомендации по акциям «Сбербанка» (ао/ап); «Роснефти»; «Газпрома», «Лукойла» и ГМК НорНикель. Периодичность ежедневная. В понедельник, 7-го августа, на блоге был опубликован образец данных рекомендаций, в таком же формате они будут приходить а указанный вами е-майл.

Пакет «+» отличается тем, что я произвольно буду добавлять к вышеперечисленным бумагам иногда бумаги из более расширенного списка. Например, «Алросу», «Новатэк», «РусГидро», металлургов, скажем первая 20 по ликвидности. В целом, второй пакет будет состоять из 5-8 бумаг в зависимости от наличия сигналов в тех или иных акциях.

Разница в стоимости услуги на месяц 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей. 100% предоплата.
То есть за эту сумму вы получите двухмесячное обслуживание вместо одного.
Также аналитическая поддержка предполагает обратную связь при возникновении вопросов. Я ежедневно на связи, вопросы по рекомендациям принимаются до 11-00 МСК.
Контакты для связи и реквизиты вышлю заитересованным лицам после заполнения формы

Не упустите возможность!
Станьте на шаг ближе к своим целям!

Анастасия Игнатенко

«Абсолютно не важно, прав ты или не прав. Важно лишь то, сколько денег ты зарабатываешь, когда прав, и сколько денег ты теряешь, когда ошибаешься». Дж. Сорос

Акции «Газпрома» первыми попадут под удар в случае снижения рынка

Ср, 2017-08-16 09:14

Российский рынок в лице индекса ММВБ закончил торги вторника на уровне 1950,28 пунктов (-0,08%). Однако в ходе вчерашних торгов индекс в очередной раз спускался к уровню 1940 пунктов.

Пока данный рубеж устойчив, отечественный рынок сохраняет шансы на рост, но с каждым днем эти шансы все меньше и меньше. Основная угроза снижения рынка исходит от нефтяных цен, которые также входе вчерашних торгов упрямо стремились к уровню в 50$ за баррель.

Ниже данного уровня возрастает угроза возврата котировок нефти марки Brent в район 47-48$ за баррель.

Но благодаря статистике по запасам от американского института нефти (API), которое сообщило о заметном снижении запасов по итогам прошлой недели на 9,2 млн. баррелей, цены смогли отскочить от опасного рубежа.

Отдельные бумаги, несмотря на двухмесячное восстановление рынка, так и не смогли покинуть пределы нисходящих трендов. Среди них значатся и акции «Газпрома», чей график не внушает оптимизма. Падающий тренд от января 2017г. котировками так и не был пробит наверх. Вчерашний день бумаги закончили на уровне 117,59 рублей (0,16%).

Однако в случае пробоя уровня 115-116 рублей вниз, риск падения котировок до уровня 105 рублей заметно увеличится.

Особенно если вы разглядите на их дневном графике фигуру «треугольник», где нижняя граница как раз приходится на рубеж в 116 рублей. Если замеры высоты делать по движению от 126,35 до 115,08 рублей, то откуда берется цель в ~105 рублей становится всё понятно.

Достаточно вспомнить, что ранее данный рубеж уже тестировался, когда-то в далёком 2013г., когда котировки локально проседали до 106,50 рублей. Боюсь, что 2017г. в этом плане станет годом антирекордов для бумаг газового монополиста.

Не зря писал Уильям Дж. О’Нил о том, что «То, что кажется большинству слишком дорогим и рискованным, обычно поднимается еще выше, а то, что кажется низким и дешевым, обычно падает еще ниже». (из книги «Как делать деньги на фондовом рынке. Стратегия торговли на росте и падении»).

Да и фундаментально после откровенно слабых результатов деятельности за I полугодие 2017г., «Газпром» не выглядит привлекательно.

Анастасия Игнатенко

Индекс ММВБ в шаге от … «шорта»

Втр, 2017-08-15 09:25

Новая неделя на российском рынке акций началась с локального повышения индекса ММВБ на 0,36% до уровня 1951,75 пунктов. Повышение повышением, но на сердце неспокойно…

Неспокойно от того, что нефть, чья стоимость еще на прошлой неделе поднималась до отметки 53,64$ за баррель вновь откатилась к уровню 51$ за баррель. К тому же неудачная попытка прорыва консолидации 51,50-53$ за баррель вверх может обернуться печальным обрывом вниз. Особенно если котировки не удержат уровень 50-50,50$ за баррель, через который проходит локальный тренд на повышение от 21 июня. В этом случае риски возврата цен на нефть в диапазон 47-48$ за баррель существенно возрастут.

Не зря же в пятницу на рынке случился фикс по многим бумагам, в результате которого отдельные представители вернулись в «медвежью» фазу.

Не хочу нагнетать, но по дневному формату сам индекс ММВБ сейчас удерживается лишь благодаря линии поддержки, соединяющей отметки 1774,56 и 1904,26 пунктов и уровню быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях. Две других скользящих средних — ЕМА100 и ЕМА200 на днях расположились сверху, и как только продавцам удастся увести индекс за ключевые рубежи, возрастет угроза его отката в районы 1900-1905 и 1850-1855 пунктов соответственно. Сохраняются дивергенции.

Первая зона, как я уже отмечала, соответствует минимумам июля и недельной скользящей средней ЕМА100. Вторая зона — это 61,8% уровень коррекции к росту 1774,56-1989,77 пунктов, который попадает на отметку 1856,77 пунктов.

Сигналы к игре на понижение придут при уходе индекса ММВБ под уровень 1940 пунктов и усилятся в случае пробоя отметки 1904,26 пунктов вниз.

Анастасия Игнатенко

Ниже уровня 1940 пунктов игра от «лонга» станет опасной

Пнд, 2017-08-14 10:56

Закрытие прошлой недели по индексу ММВБ состоялось на уровне 1944,83 пунктов (-0,44%).

С одной стороны, ничего страшного не произошло, почти нейтральное закрытие недели уравновешивает шансы покупателей и продавцов.

С другой стороны, есть определенный ряд минусов. Например, ни одна неделя пока так и не была закрыта выше уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на неделях и выше зоны 1965-1970 пунктов. А это, как ни крути, непростой рубеж.

Второй минус заключается в том, что индекс ММВБ вернулся к линии поддержки текущего тренда на повышение от 15 июня, который проходит через уровень 1945 пунктов. Вот буквально ход в 5-10 пунктов ставит под сомнение устойчивость данного рубежа и вообще дальнейшего роста нашего рынка.

И самое неприятное — это дивергенция между вершинами от 17 июля и 8 августа по осцилляторам MACD и RSI. А также тот факт, что пока весь этот рост похож не более чем на тест пробитого ранее 2,5-летнего растущего тренда снизу. То есть сейчас мы бьемся в него как в сопротивление и если уйти выше так и не получится, то при условии сначала пробоя уровня 1940 пунктов вниз, а потом и недельного фрактала на продажу на уровне 1904,26 пунктов, нас ждет новое погружение.

Сильные бумаги, такие как Сбербанк, Аэрофлот, НЛМК и прочие лидеры могут еще долго разворачиваться. А вот Газпром, Роснефть, Новатэк и те акции, чьи недельные форматы уже изобилуют сигналами на снижение, могут после небольшого отскока наверх, продолжить свое падение.

Так что самое время проявить внимательность и бдительность.

Анастасия Игнатенко

Не «Сбером» единым… Техсрез бумаг «НЛМК»

Чт, 2017-08-10 08:55

Российский рынок закончил торги среды снижением: индексы ММВБ и РТС просели на 0,69% и 1,31% соответственно. Некоторое охлаждение рынка вызвано внешними раздражителями, но пока не меняет текущего вектора движения.

Хотя несомненно зона 1965-1980 пунктов для индекса ММВБ является одной из ключевых зон, которая ранее многократно выступала то в роли значимого уровня сопротивления, то уровня поддержки.

Крайне важно отвоевать этот диапазон покупателям, если они намерены руководить процессом и во второй половине месяца.

Тем не менее на общем фоне всегда есть бумаги, которые живут своей жизнью. В их числе бумаги «Новолипецкого МК».

Если вы давно за ними не следили, то пропустили главное — уже вторую неделю бумаги устанавливают новые годовые максимумы. Пики этого года ранее располагались на уровнях 124,75 и 124,78 рублей, позже был поставлен очередной максимум на уровне 127,88 рублей. И уже когда цены четко закрепились выше этого рубежа движение наверх стало ускоряться.

Вчерашний день бумаги «НЛМК» закончили на уровне 134,60 рублей (0,91%), это означает, что они смогли преодолеть отметку 134,29 рублей — пик февраля 2011г. На пути есть еще одно важное сопротивление — отметка 135,40 рублей — пик мая 2008г.

В роли уровней поддержки по бумаге на интервалах Н1 и Н4 выступают уровни 131 и 133 рублей соответственно. Неделя рисуется белой свечей, пока угроз для разворота или приостановки в росте нет.

На дневном графике хорошо видна фигура продолжения — восходящий «флаг», и сейчас котировки реализуют его «древко». 60% длину они уже сделали, 100% длина указывает на выход котировок в район 139 рублей.

На этот же уровень указывает и 261,8% уровень коррекции от небольшого отката 127,88-121 рублей.

А на уровень 141,60 рублей попадает 161,8% коррекция к падению 124,78-97,57 рублей.

В связи с этим я продолжаю ожидать роста бумаг «НЛМК» до района 139-141,60 рублей. Их исторический максимум располагается на уровне 151,20 рублей.

Анастасия Игнатенко

Нефть как потенциальный аргумент для роста

Ср, 2017-08-09 09:09

По итогам торгов вторника индексы ММВБ и РТС вновь продемонстрировали рост, укрепившись еще на 0,98% и 1,55% соответственно.

Рублевый индекс закончил торги на уровне 1989,61 пунктов, что выше и дневного фрактала на покупку, о котором я писала накануне, и выше уровня ЕМА200 на днях. А это значит, что дорога в направлении уровней 2030-2040 и 2070-2100 пунктов открыта.

Что же касается валютного РТС, то он вернулся к уровню 1048,69 пунктов. Максимум июля расположен на отметке 1052,59 пунктов и именно на этом уровне теперь располагается ближайший дневной фрактал на покупку. С большой вероятностью мы увидим его пробой уже в ближайшие дни, так как пара USDRUB похоже определилась с дальнейшей динамикой. Ближайшей целью восхождения по индексу РТС видится район 1070 пунктов, через который проходит семимесячная линия сопротивления, берущая свое начало с 27 января.

Вчера американский доллар просел в паре с рублем после оглашения итогов встречи ОПЕК+.

Как говорится в пресс-релизе картеля, Ирак, ОАЭ, Казахстан и Малайзия подтвердили готовность полного соблюдения обязательств в предстоящие месяцы, а также представили комитету свои видения развития нефтяного рынка. Выводы этого заседания будут в дальнейшем обсуждаться на внеочередном заседании 21 августа в Вене.

Что касается технической картины пары USDRUB, то отмечу несколько следующих наблюдений.

  1. та фигура, которая изначально была похожа на фигуру «Голова-плечи» сейчас больше напоминает «алмаз», где пиковыми точками являются отметки 60,99 рублей и 58,80 рублей;
  2. линия поддержки восходящего тренда, берущая свое начало с первых чисел июня проходит через уровень 59,70-59,75 рублей и совпадает с уровнем быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях;

На мой взгляд, необязательно ждать пробоя самой нижней точки — 58,80 рублей, чтобы говорить о выходе вниз из данной формации. Для этого достаточно закрытия дня ниже уровня 59,60 рублей.

Давление на американскую валюту может быть также усилено в случае прорыва котировками нефти марки Brent уровня 52,70$ за баррель (подробности во вчерашнем обзоре), тогда образованная на днях консолидация выступит в роли фигуры продолжения. Минимальной целью повышения станет диапазон 54,50-55$ за баррель.

Такой сценарий возможен если статистика по запасам нефти вновь обнадежит биржевиков. По данным от американского института нефти (API), запасы сырой нефти в стране сократились за прошлую неделю на 7,8 млн. баррелей, однако при этом зафиксировано повышение запасов бензина на 1,5 млн. баррелей.

На эту статистику нефтяные фьючерсы практически не отреагировали, оставшись торговаться в своих узких диапазонах. Надеемся, что вечерние данные от Минэнерго США расшевелят котировки. По прогнозам ожидается снижение запасов нефти на 2,6 млн. баррелей.

Анастасия Игнатенко

«Сбербанк» продолжает радовать

Втр, 2017-08-08 10:08

По итогам торгов понедельника российские индексы ММВБ и РТС продемонстрировали рост на 0,86% и 0,58%, поднявшись до уровней 1970,37 пунктов и 1032,68 пунктов соответственно.

Неделя началась позитивно, игроки продолжают озираться на динамику нефтяных цен, ожидая подспорья с их стороны. Однако с конца июля цены залегли к небольшой дрейф, который может сформировать некую формацию. На данный момент глядя на поведение нефти марки Brent, мне кажется, что рисуется некий «треугольник», который мог бы стать фигурой продолжения. Если я права, то текущее сопротивление по фигуре проходит примерно в районе 52,70$ за баррель, а поддержка в районе 51,50$ за баррель.

Посмотрим будут ли сегодня еще поступать данные со встречи в Абу-Даби, или же катализатором выхода за пределы формации всё-таки станут данные по запасам нефти.

Что же касается нашего рынка, то продолжения в росте я жду после взятия дневного фрактала на покупку, который расположен на уровне 1976,36 пунктов и после прохождения уровня медленной скользящей средней ЕМА200 на днях.

Вчера ожидаемо порадовали бумаги «Сбербанка», которые начали очередную неделю ростом, поднявшись до уровней 172,79 рублей (1,8%) и 139,95 рублей (0,85%) соответственно.

Вчера компания опубликовала свой отчет по РСУБ за 7 месяцев 2017г.

Чистая прибыль ПАО «Сбербанк» по РСБУ за 7 месяцев 2017 года составила 372,8 млрд. рублей, в т.ч. за июль – 55,9 млрд. рублей. Прибыль до уплаты налога на прибыль составила 465,8 млрд. рублей. Чистый процентный доход банка увеличился относительно 7 месяцев 2016 года на 6,4% и составил 683,6 млрд. рублей.

На этих данных обыкновенные акции «Сбербанка» ожидаемо реализовали зону 172-172,40 рублей, но не остановились на достигнутом, поднявшись в пике до отметки 172,95 рублей. «Длинные» позиции вчера были зафиксированы с профитом.

Я писала, что стоит следить за отметкой 172,39 рублей, так как это и дневной, и недельный, и месячный фрактал на покупку.

Чтобы быть уверенным в дальнейшем росте я посмотрю на закрытием дня сегодня, возможно завтра. Пока вчерашние обороты меня не особо вдохновляют. Прорывными их не назовешь.

Привилегированные бумаги смогли вчера установить новый пик на уровне 140,45 рублей. На графике остаются дивергенции, фигура восходящий «клин» выглядит все более очевидной, линия поддержки фигуры поднялась в район 137,50-138 рублей. Уход вниз за данный рубеж повысит шансы на развитие коррекционных настроений в бумаге до 132-134 рублей.

Анастасия Игнатенко

Рекомендации по «Голубым фишкам» (ознакомительный вариант)

Пнд, 2017-08-07 08:55

ИНДЕКС ММВБ:

Текущая динамика:

Индекс ММВБ закончил неделю на уровне 1953,49 пунктов, укрепившись на 1,92%.

От уровня медленной скользящей средней ЕМА100 на неделях образовалась комбинация «утренняя звезда», но пока в роли сопротивления также выступила и ЕМА21 на неделях, выше которой индексу подняться так и не удалось. На дневном графике есть еще рубеж 1980 пунктов, рядом с которым пролегает ЕМА200 на днях. Когда индекс пройдет и его, тогда вопросы о его дальнейших перспективах отпадут сами собой.

Тренд от 15 июня остается растущим, его граница сейчас проходит примерно через уровень 1935-1940 пунктов. Пока мы выше этой зоны рекомендую удерживать имеющиеся «лонги».

ГАЗПРОМ:

Акции «Газпрома» завершили прошлую неделю на уровне 119,45 рублей, показав прирост в 2,18%. По итогам двух крайних недель на графике образовалась свечная комбинация «бычье» поглощение от уровня 115-116 рублей, который является одним из сильных уровней поддержки.

По дневному формату цены поднялись только до уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, но пока не преодолели её. Прорыв выше усилит покупательский настрой, однако только выход за линию семимесячного нисходящего тренда, которая сейчас проходит через уровень 122 рублей, действительно заставит активизироваться «быков».

Вероятными целями повышения видятся следующие уровни — 124,90-125,05 рублей — это и ЕМА21 на неделях, и ЕМА100 на днях. А также район 129-130 рублей, где на отметку 129,97 рублей попадает равенство зигзагов (если считать рост от 111,46 до 126,35 рублей его первой частью), на отметку 130,20 рублей указывает 38,2% уровень коррекции по Фибоначчи от снижения 160,62-111,46 рублей.

Торговые рекомендации:

Рекомендую открытие «длинных» позиций либо с текущих уровней, либо при закрытии дня выше уровня ЕМА21 на днях (119,90 рублей). «Стоп» под уровнем 118 рублей.

РОСНЕФТЬ:

Текущая динамика:

Бумаги «Роснефти» закончили неделю на уровне 316 рублей, подъемом на 3,3%.

В пятницу компания публиковала свой отчет по МСФО. Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за I полугодие 2017 года снизилась на 19,8% и составила 81 млрд. рублей. Выручка за I полугодие 2017 составила 2,809 млрд. рублей, увеличившись год к году на 23,2%.

За прошедшую неделю акции сделали следующую вещь — вышли за пределы нисходящего тренда, в котором находились с 29 июня. Ширина канала реализовала не была, она указывает на рост котировок до зоны 326-328 рублей.

Неделя была закрыта свечной моделью «харами» на дне, что соответствует описанию: Появлению модели предшествует нисходящая тенденция, есть высокая «медвежья» свеча, размер следующей свечи — небольшой, но белый. В роли сопротивления выступила быстрая скользящая средняя ЕМА21 на неделях, расположенная на уровне 320,17 рублей.

На уровне 314 рублей есть локальный уровень поддержки. Если котировки удержат данный рубеж, то ждем продолжения роста до зоны 326-328 рублей, где в районе 328 рублей также пролегает ЕМА200 на днях.

Торговые рекомендации:

С учетом пробоя краткосрочного падающего тренда и модели «харами» логичным видятся покупки бумаг. Возможными уровнями входа в «лонг» могут стать уровни 315,0-316,50 рублей (ЕМА21 на днях) и район 311-312 рублей (в случае теста пройденного сопротивления на предмет поддержки).

ЛУКОЙЛ

Текущая динамика:

Акции «Лукойла» завершили минувшую неделю на уровне 2903 рублей, показав рост на 3,9%.

Стоит отметить, что во-первых, неделя была закрыта свечной комбинацией «бычье» поглощение, причем одной свечей роста были перекрыты сразу две недели падения. Такой фактор считается фактором усиления.

Во-вторых, на прошлой неделе котировки также сломили падающий тренд от 3 января, который проходил через уровень 2890 рублей, при этом само снижение от 6 июля напоминает «полотно» восходящего «флага». Откат к уровню 2885 рублей можно считать тестом пройденного рубежа на предмет поддержки.

Реализовывая только ширину самого канала, у бумаг есть задел для роста до зоны 3020-3030 рублей, а если делать расчет на «флаг», то 60% длина «древка» указывает на район 3080-3100 рублей, где при этом на отметку 3091,50 рублей еще указывает и 50% коррекция по Фибоначчи от снижения 3582-2601 рублей.

Торговые рекомендации:

Рекомендую открытие «длинных» позиций по текущим ценам со «стопом» ниже уровня 2865 рублей (ЕМА21 на днях).

СБЕРБАНК:

Текущая динамика:

Обыкновенные и привилегированные бумаги «Сбербанка» завершили неделю ростом до 169,73 рублей (2,62%) и 138,77 рублей (1,87%).

Для «обычки» прошлая неделя стала 7-ой по счету неделей повышения. Основная линия поддержки восходящего тренда от 15 июня сейчас проходит через уровень 162,5-163 рублей, линия сопротивления нисходящего тренда от начала года, которая была пробита котировкам на прошлой неделе проходит через уровень 165 рублей.

В роли ближайшего сопротивления выступает зона 172-172,40 рублей — район максимумов 11 и 16 мая. Пока шансы на рост до указанного рубежа высоки, особенно если отчетность окажет поддержку бумагам.

Сегодня «Сбербанк» будет публиковать свою отчетность по РСБУ за 7 месяцев 2017г.

Также будем следить за отметкой 172,39 рублей — это теперь и недельный и месячный фрактал на покупку.

Что касается «префов», то отмечаю наличие нового исторического пика на уровне 139,93 рублей. Сохраняется угроза образования фигуры восходящий «клин», дивергенции по RSI и MACD лишь усиливаются. Потенциальный уровень поддержки данной формации проходит через уровень 136,30-136,50 рублей. Выход вниз за этот уровень может стать сигналом к продажам. Однако пока этого не произошло, лучше воздержаться от сделок с данными бумагами.

Торговые рекомендации:

В обзоре от 1 августа я советовала покупать обыкновенные акции «Сбербанка» при пробое уровня 166 рублей наверх. Рекомендую удерживать данные позиции со «стопом» под уровнем 167,50 рублей и целью 172-172,40 рублей.

По «префам» рекомендую находится вне игры.

ГМК НОРНИКЕЛЬ

Текущая динамика:

Бумаги «Норильского Никеля» закончили неделю на уровне 9099 рублей, повышение за неделю составило 1,03%.

На прошлой неделе цены достигли сразу несколько важных целей — это и уровень ЕМА100 на неделях (9007 рублей); это и 38,2% уровень коррекции от падения 11199-7677 рублей, попадающий на 9022,40 рублей и бывшая линия поддержки растущего тренда от апреля 2014г., которая была оттестирована на предмет сопротивления — район 9100 рублей.

Честно говоря, я затрудняюсь с дальнейшим прогнозированием этой бумаги. С одной стороны по закрытию июля мы имеем свечную комбинацию «утренняя звезда», недели тоже закрыты позитивно, что должно указывать на наличие восходящего потенциала, но от текущей зоны напрашивается откат. Поэтому пока допускаем возврат к уровню ЕМА200 на днях на предмет поддержки — район 8945-8950 рублей и там смотрим.

Торговые рекомендации:

Без позиций.

Анастасия Игнатенко

PS Подробности оказания данной услуги вы получите на е-майл после заполнения формы по этой ссылке

Архив

Август 2017
ПндВтрСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123