Система Orphus

Последние комментарии

Вход в систему

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Читать в LJ (совместно с upmind.ru)

+ Во френды LJ (совместно с upmind.ru)

Читать в Яндекс-ленте

Поиск по сайтам, с которых собираются RSS-каналы

Loading

Фондовый рынок и я

RSS-материал
Аналитика фондового рынка, прогнозы, комментарии
Адрес: http://fondbirzha.ru
Обновлено: 4 часа 41 минута назад

От уровня 76,60-77$ за баррель нефть вновь станет интересной для покупок

Пт, 2018-10-19 11:07

Санкции против Ирана еще не вступили в силу, а инвестдома и аналитики, которые еще некоторое время назад сулили котировкам нефти рост до 100$ за баррель, начали менять свои прогнозы, ожидая снижения на 5-10$.

По прогнозам ОПЕК рост спроса в 2019 году может замедлится с 1,54 млн баррелей в день в нынешнем году до 1,36 млн. А такие конкурирующие производители нефти как США, Канада, Казахстан и Бразилия нарастят свою добычу на 200 тыс. баррелей в день. Оценивая перспективы спроса и предложения, нефтяные запасы в 2019 году продолжат рост, так заявил секретарь ОПЕК, выступавший на конференции в Лондоне.

Тем не менее, действительно накануне нефть марки Brent скорректировалась до уровня 78,70$ за баррель и сохраняет потенциал дальнейшего движения вниз, так как зона 79,50-80$ за баррель не смогла повторно подтвердить свою устойчивость.

В таком случае стоит ориентироваться не только на горизонтальные рубежи, но и на наклонные. И ближайшим из них будет выступать ранее пробитый уровень сопротивления, соединявший пики мая и июня между собой, тест которого теперь возможен на предмет поддержки, это уровень 77,20-77,30$ за баррель.

После него стоит взять на вооружение также 61,8% коррекцию по Фибоначчи от волны роста 70,30-86,74$, который попадает на отметку 76,58$ за баррель. Кстати говоря, через уровень 76,60-76,70$ за баррель также проходит и линия поддержки долгосрочного тренда на повышение, берущего свое начало в июне 2017г.

А это значит, что при приближении котировок нефти марки Brent к зоне 76,60-77$ за баррель у игроков на повышение возникнет соблазн восстановить «длинные» позиции, ожидая сохранения 18-месячного растущего тренда.

Анастасия Игнатенко

Эксперты уверены, что дальше критики саудитов Штаты не зайдут

Ср, 2018-10-17 12:34

Продолжаются разговоры вокруг ситуации, связанной с исчезновением журналиста Джамалом Хашогги. В различных источниках, вы найдете как информацию и о причастности Саудовской Аравии к его смерти, так и полный отказ королевства от событий, связанных с этим человеком.

В связи с чем правительства Великобритании, Франции и Германии опубликовали совместное заявление, в котором потребовали проведения «заслуживающего доверия» расследования, которое помогло бы установить истину относительно того, что случилось с Джамалом Хашогги.

Тем не менее, эксперты полагают, что США не заинтересована в ухудшении межстрановых отношений с саудитами и постарается избежать эскалации. Саудовская Аравия нужна Штатам как союзник и партнёр, особенно в условиях агрессивного выдавливания Ирана с рынка нефти. Кроме этого между странами заключен 10-летний контракт на поставку вооружения, а в прошлом году страны договорились о том, что саудиты в течение 4 лет купят у США оружия на $200 млрд.

Так что по прогнозам аналитиков, маловероятно, что угрозы будут воплощены в действительность. Скорее всего, «блюстители морали» продолжат словесные интервенции, но дальше них дело не пойдет. Да и сам рынок нефти к середине недели уже переключился на другие события, согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2,13 млн. баррелей в сутки, что помогает нефтяным фьючерсам удерживаться на положительной территории.

Чисто технически дневной график нефти марки Brent выглядит следующим образом: после тестирования зоны 79,50-80$ за баррель, где располагается ближайший уровень поддержки, цены пытаются нарисовать коррекционный отскок наверх. Стоит отметить, что пока коррекция к предыдущему росту 70,30-86,29$ едва превысила 38,2% уровень Фибоначчи.

Как известно, откаты к первым двум уровням коррекции игроки используют для восстановления «длинных» позиций во время «бычьего» тренда, так как при этом шансы на установление новых максимумов высоки. Если же происходит истинное пробитие зоны 38.2%, то здесь уже говорить о движении выше предыдущих вершин не приходится.

Так что покупателям очень важно закрепить свой успех на достигнутых уровнях и не допустить возврата за минимумы прошлой недели. А это будет непросто, если статистика от Минэнерго США, которая будет опубликована в 17-30 МСК укажет на рост резервов. По прогнозам ожидается увеличение запасов нефти на 2,5 млн. баррелей.

Анастасия Игнатенко

ЦБ Казахстана повысил ставку до 9,25% годовых

Втр, 2018-10-16 09:00

Вчера казахский регулятор принял решение повысить базовую ставку на 0,25 процентного пункта — с 9% до 9,25% с сохранением коридора процентных ставок на уровне +/-1%.

В последние месяцы наблюдалось ослабление казахстанской валюты, и регулятор еще на заседании от 3 сентября говорил о том, что не исключает вероятности ужесточение денежно-кредитных условий до конца текущего года в целях минимизации рисков, связанных с ростом негативных ожиданий.

Полагаю, что на такой шаг ЦБ Казахстана пошёл осознанно, чтобы поддержать национальную валюту в период новых внешних потрясений, связанных и с рынком нефти, и другими факторами.

Как и стоило ожидать, курс тенге получил поддержку от данного решения и вчерашний день пара USDKZT завершила снижением, вернувшись к уровню 368 тенге.

Однако чтобы переломить негативный тренд тенге, доллару необходимо уходить за ближайший тренд на повышение, который проходит на уровне 367,50 тенге. В этом случае и фигура «треугольник», которая всё больше проявляется на дневном графике курса будет пробита вниз, а не вверх.

Стоит отметить, что и сам глава Нацбанка Казахстана считает, что новый уровень базовой ставки позволит повысить спрос на тенговые активы, о чем он вчера и заявил после заседания.

Таким образом, если и нефтяной рынок больше не будет стрессовать и зона 79,50-80$ за баррель устоит как главный уровень поддержки, то уже в ближайшие дни курс американской валюты может снизится до уровня 360 тенге.

Анастасия Игнатенко

ЕС намерен сегодня утвердить новые санкции против России

Пнд, 2018-10-15 12:08

Российский рубль начал новую неделю с повышения: курсы USDRUB и EURRUB снижаются на 0,57% и 0,46% соответственно.

Поддержку национальной валюте оказывает восстановление нефтяных цен, которое происходит на фоне возросшей напряженности между Саудовской Аравией и Америкой.

Саудиты пообещали ответить на любые действия США, связанные с исчезновением журналиста The Washington Post Джамала Хашогги. В этом заявлении рыночные эксперты узрели намек на главенствующее положение королевства на рынке нефти и на её нежелание подчиняться капризам США.

Однако насколько длительным будет отскок на рынке нефти сказать сложно. Одного открытия с разрыва вверх недостаточно, чтобы поддержать «бычий» настрой в рублевых активах. Даже подъем до зоны 82,50-83$ за баррель, пока будет выглядеть не более, чем коррекцией к бывшей линии поддержки выбитого ранее тренда на повышение.

Игрокам, делающим ставку на рубль, вдвойне стоит проявить бдительность в ближайшие дни, так как Евросоюз намерен на сегодняшнем заседании в Люксембурге утвердить новый режим санкций против физических и юридических лиц, ответственных за применение и распространение химического оружия. Также высоки шансы того, что на этом заседании министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поставит вопрос о введении санкций против России за совершение кибератак.

Так что уже под занавес сегодняшних торгов ситуация как на нефтяном, так и на валютном рынках может переменится.

Доллар США сейчас торгуется вблизи своего многомесячного уровня поддержки. В случае устойчивости зоны 65,50-65,60 рублей высоки шансы на развитие новой волны роста американской валюты в направлении уровня 67,80-68 рублей. Если же мы получим пробитие данной поддержки вниз, то сможем констатировать выход доллара США за пределы своего восьмимесячного растущего тренда, что будет грозить ему дальнейшим ослаблением в направлении зоны 62,50-63,50 рублей.

В паре EURRUB аналогичных рисков пока нет, так как основной уровень поддержки в единой европейской валюте проходит только вблизи уровня 74,80 рублей — это трендовая линия, длящаяся также с конца февраля 2018г.

Анастасия Игнатенко

Рубль проявляет силу и ждет новостей из Турции

Пт, 2018-10-12 10:47

Российский рубль в четверг показал свою силу, не отреагировав на падение нефтяных цен. Пары USDRUB и EURRUB снизились до уровней 66,26 и 76,81 рублей соответственно. Скорее всего, внимание участников торгов было сфокусировано на данных по инфляции США, которые оказались слабее прогнозов и на фоне коррекции в американской валюте, национальная валюта выстояла.

Однако один удачный день это еще не обещание дальнейшего укрепления, хотя сегодня факторов в его поддержку немного больше. Сегодня мы видим, что после самой значительной коррекции за последнее время восстанавливается рынок нефти. Нефти марки Brent удалось удержать уровень 79,80-80$ за баррель, от которого и начался коррекционный рост цен.

В 11-0 МСК состоится публикация ежемесячного обзора нефтяного рынка от МЭА, и возможно в отличие от ОПЕК, МЭА порадует игроков своими прогнозами и оценками.

К тому же финальный аккорд этой недели сыграет турецкий суд, который уже сегодня может освободить американского пастора Эндрю Брансона и тем самым дать надежду на отскок в валютах развивающихся стран.

В случае положительного исхода, рубль действительно может перейти к наступление и отодвинуть доллар в район 65,60-65,70 рублей, а единую европейскую валюту к уровню 75,50-76 рублей.

Но если зона 65,60-65,70 рублей выстоит, то американский доллар еще нанесет удар по позициям рубля и может скакнуть в район 68 рублей. Евро же вообще находится в относительной безопасности, так как до нижней границы текущего тренда на повышение, она имеет существенный запас хода. Пока уровень 74,50 рублей устойчив, о преломлении настроений говорить рано.

Среди среднесрочных факторов в поддержку рубля также стоит отнести и тот факт, что на рынок сейчас поступает валюта, предназначенная для выплаты промежуточных дивидендов, и на горизонте октября-ноября в совокупности экспортёрами может быть продано около 3 млрд. долларов.

Анастасия Игнатенко

Америка и нефть «притопят» российский рынок

Чт, 2018-10-11 10:58

Мировые рынки переживают самую худшую с февраля распродажу вслед за обвалом бумаг США. Накануне американские площадки DJ и S&P500 продемонстрировали снижение, равное 3,15% и 3,29% соответственно.

Эта коррекция была спровоцирована опасениями того, что рост ставок и последствия торговой войны с Китаем приведут к падению корпоративных прибылей.

Сегодня к снижению присоединились и азиатские площадки, где индексы Китая, Японии, Кореи и прочих также теряют в весе от 3,90% до 4,4% соответственно.

Не удержались и нефтяные цены, в настоящий момент смесь марки Brent торгуется на уровне 82$ за баррель. Здесь негативу добавила статистика по запасам от API, которая сообщила о росте резервов нефти на 9,75 млн. баррелей, что стало максимальным скачком с февраля 2017 года. Запасы бензина увеличились на 3,4 млн. баррелей, а резервы дистиллятов сократились на 3,5 млн. баррелей.

Даже ураган «Майкл», которому еще вчера была присвоена четвертая категория, ослаб до первой и снял таким образом напряженность в Мексиканском заливе. Сейчас он уже не оказывает поддержку нефтяным котировкам, а игроки сфокусировались на турбулентности фондовых площадок.

Отрицательным моментом для нефти является факт пробоя ее ближайшего уровня поддержки, который проходил через уровень 82,50$ за баррель. Именно этот технический аспект говорит о том, что потенциал коррекции в нефти не исчерпан и котировки могут просесть до зоны 808 за баррель.

Вечерняя статистика от Минэнерго в 18-00 МСК прояснит картину и возможно смягчит текущую реакцию, если уровень роста запасов окажется не таким значительным.

Но глядя на график индекса DJ, я бы не торопилась заключать вывод, что коррекция американского рынка завершена. Наоборот те темпы падения, которые мы наблюдаем с 3 октября говорят нам о том, что движение вниз идет с большей силой, чем предшествовавший рост. На подъем рынка ушло более 6 месяцев, но лишь за неделю индекс скорректировался уже на 38,2%, при том, что черная Марибозу, образованная вчера, указывает на обвальный характер и дает четкий посыл на продолжение. К тому же пробита линия поддержки от 28 июня, что само по себе является негативным сигналом.

Я жду отката как минимум в район 50% коррекции в зону 25100-25150 пунктов, где также пролегает и скользящая средняя ЕМА100 на днях, и если она не удержит рынок от снижения, то спуск будет продолжен до уровня 24000 пунктов.

В связи с чем можно заключить, что российских биржевиков сегодня ждут очень волатильные торги, а падение может растянуться на несколько дней.

Анастасия Игнатенко

Российский рынок взял паузу в росте

Пнд, 2018-10-08 08:45

Российский рынок взял паузу после трехнедельного роста, а основные индексы Мосбиржи и РТС показали по итогам минувшей недели отрицательную динамику.

Как мы знаем, поводом к снижению отечественных площадок стали разговоры о введении новых санкций в отношении России, и хотя этой тематикой нас не удивить, говорить о том, что эмоциональная реакция осталась позади преждевременно.

Среди прочих факторов, которые стоит учитывать при прогнозе движения нашего рынка, остаются несомненно рынок нефти и политика ФРС. В прошлую среду Джером Пауэлл назвал текущую монетарную политику стимулирующей и высказался о том, что ставки продолжат движение к нейтральным уровням в 3%.

Пока нефтяной рынок находится на высоких уровнях 84-85$ за баррель, особой опасности для нашего рынка и рубля не будет, даже если локально мы и увидим скачек курса USDRUB куда-то в район 68 рублей.

Но ситуация может изменится, если цены на «черное золото» решат скорректироваться, а такой сценарий не исключен, ведь агрессивный тренд на повышение проходит через уровень 82,50$ за баррель. Пробой этого уровня поддержки может вернуть котировки сначала в район 80$ за баррель, но и просадку в район 74-75$ за баррель, сбрасывать со счетов нельзя.

В этом случае индекс Мосбиржи может просесть до уровня 2389,24-2397,2 пунктов и реализовать фигуру «двойная вершина», которая имеется на дневном графике. График уже пестрит дивергенциями, а индикатор ADX, после достижения значения 65, уже пошел на разворот.

Валютный РТС указывает нам на высокую вероятность похода к своим скользящим средним ЕМА21 и ЕМА100 на днях и к 38,2% уровню коррекции по Фибоначчи от роста 1040,30-1202,16 пунктов, которые попадают на район 1138-1142 пунктов. При локальном негативе возможна просадка и до уровня 1120 пунктов.

Так что я бы советовала не торопиться выкупать снижение, ожидания уровней пониже и подешевле.

Анастасия Игнатенко

Архив

Октябрь 2018
ПндВтрСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234